Fondo

DATOS PRINCIPALES


ISIN: ES0147897005

Gestora: Esfera Capital


COSTES

Gestión: 0,60%

Custodia: 0,08%

Totales: 0,97%


Riesgo: 5 de 7

Plazo indicado: 5 años


Documentación


OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

Impassive Wealth FI es un fondo de inversión con vocación global, diversificado y de bajo coste.

Nuestro objetivo es lograr una participación adecuada en los mercados alcistas y una cierta protección de capital en los mercados bajistas. La volatilidad del fondo debería situarse entre el 50% y el 100% del MSCI World EUR.

Para ello utilizamos principalmente ETFs que repliquen índices de referencia de renta variable, renta fija y materias primas. La gestión integrada de la liquidez en el fondo está pensada para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.


Valor liquidativo: 107,50€

Patrimonio (millones): 10,3M€


Información a 13/10/2020

Evolución patrimonio de Impassive Wealth FI

RENTABILIDADES


Desde inicio: 7,5%

Anualizada: 3,8%


2018 (4T): -8,4%

2019: +19,3%

2020 (YTD): -0,9%


Último año: +2,6%

Últimos 6 meses: +13,0%

Últimos 3 meses: +5,0%


Información a 13/10/2020

Cotizaciones vs categoría

Cotizaciones vs índices mundiales

VOLATILIDADES


Impassive Wealth FI: 14,2%


Categoría: 15,8%

MSCI ACWI: 21,0%

MSCI World: 22,2%

MSCI World Small Cap: 23,8%


Desde el 1/10/2020 al 13/10/2020